1、功能介绍
费用核销明细报表用来统计企业每月费用预提和核销的明细，使用前需要先维护好会计科目以及预算科目和会计科目对应关系，才可正常生成对接到ERP的费用记录。如果记录对接到ERP，可接受ERP的凭证编号在报表中显示，方便财务两个系统对账。”
2、页面路径
- 营销费用→基础设置→核算配置
- 营销费用→基础设置→核销配置→支付方式配置
3、功能操作
3.1成本中心配置
成本中心配置
企业可以依据自己实际业务定义成本中心主数据，联动的会影响成本中心的预算维度。
- 成本中心编码：成本中心编码，不可重复；
- 成本中心名称：成本中心名称，不可重复；
- 关联部门：成本中心关联的客户部门，在生成核算明细时，会根据客户的部门和客户类型取对应的成本中心；
- 关联利润中心：成本中心关联的利润中心，在生成核算明细时，会根据成本中心取对应的利润中心；
- 关联客户类型：成本中心关联的客户客户，在生成核算明细时，会根据客户的部门和客户类型取对应的成本中心。
3.2会计科目配置
会计科目配置
- 科目编码：会计科目的编码，不可重复；
- 科目名称：会计科目的名称，不可重复；
- 科目类型：企业可以依据自己实际业务定义科目类型，可针对每个会计科目设置会计科目类型。在生成核算明细时，会根据会计科目取会计科目类型。
3.3科目映射配置
科目映射配置
- 此功能用来设置预算科目对应的费用会计科目和预提会计科目，设置好后TPM系统结案和核销即可自动生成费用核算记录，对接到ERP系统生成总账凭证。
3.4支付方式配置
支付方式配置
企业可以设置核销单对接到ERP后，核销支付方式对应总账凭证的贷项科目。
- 费用核销贷项科目：费用核销生成凭证时对应的贷项科目；
- 关联发票贷项科目：配置改支付方式生成的关联发票凭证的贷项科目；