万能促销活动（AP/CP）费用核销申请

1、功能介绍

2、页面路径

3、功能操作

3.1费用核销申请列表

费用核销申请列表

• 列表：从申请单维度对已申请的费用进行核销。
• 数据权限：走申请负责人的权限，同时支持权限设置中的上下级、查看具体部门/人、查看所有。

3.2费用核销申请

费用核销申请

• 展示申请头信息、申请的叠加表单信息。

• 支持自定义字段，根据“核销配置-设置-核销头自定义字段-万能促销活动（AP/CP）”中配置的自定义字段展示不同的自定义字段。支持叠加表单，根据核销单模板中的配置的叠加表单信息来展示。
• 核销单模板：可根据核销单模板，设置不同模板下字段的显隐、必填/非必填、公式计算。
• 核销负责人：核销单的负责人，默认带出当前的申请人。一般情况下为申请人，如果是代申请的情况，核销负责人为被代替申请的人。
• 核销单名称：填写、展示核销单名称。
• 实际到场人数：统计申请单关联的扫码签到的人数，点击可查看扫码签到的名单。
• 上报记录：当申请单模版配置的为“按申请单上报”时，请启用核销头上的“上报记录”字段。当申请单模版配置的为“按申请明细上报”时，请启用核销行上的“上报记录”字段。
• 实际销量：填写实际的销量，可与申请单上的计划销量搭配使用。
• 实际销额：填写实际的销额，可与申请单上的计划销额搭配使用。

• 支持自定义字段，根据“核销配置-设置-核销行自定义字段-万能促销活动（AP/CP）”中配置的自定义字段展示不同的自定义字段。
• 核销单模板：可根据核销单模板，设置不同模板下字段的显隐。
• 申请金额：核销客户行关联的申请明细的申请金额。
• 未核销金额：申请金额-历史核销金额
• 本次核销金额：本次申请的核销金额。
• 支付方式：核销费用的支付方式，支付方式的全部方式取自于“核销配置-支付方式”中的配置。默认带出申请的支付方式，可自行修改。当支付方式选择关联费用池账户时，需要填写费用池账户；当支付方式选择关联赠品池时，需要填写实际赠送品项；当支付方式选择关联发票时，可操作关联发票，关联发票可申请时关联，也可申请后，后补发票。
• 费用池账户：以增加费用池额度的方式进行费用核销，关联的费用池为DMS中的费用池。
• 实际赠送品项：以增加赠品池额度的方式进行费用核销，关联的赠品池为DMS中的赠品池。
• 发票金额：可关联发票池中的发票，支持关联多张发票，发票金额为汇总关联的发票金额之和。关联发票时，受企业参数"核销行允许多次关联发票"的控制，如果是否，则核销行只允许关联一次发票，且必须足额关联（发票金额=核销金额）；反之可以多次关联，关联（包括后补）合计金额不大于核销金额。
• 上报记录：当申请单模版配置的为“按申请明细上报”时，请启用核销行的“上报记录”字段。当申请单模版配置的为“按申请单上报”时，请启用核销头上的“上报记录”字段。
• 实际核销客户：核销时，实际的核销客户。默认带出申请的客户，可自行修改，修改时受到客户权限控制。
• 实际代垫经销商：核销时，实际的费用代垫经销商。实际核销客户的上级经销商，当只有一个时，默认带出，当有多个时不带出。
• 核销备注：核销的补充说明信息。

• 科目：核销的申请单关联的预算科目。
• 预算申请期间：核销的申请单关联的预算期间。
• 预算维度：核销的申请单关联的预算维度，比如部门。
• 预算申请金额（元）：申请单明细按照科目+期间+编制预算维度汇总的预算金额。
• 未扣减金额（元）：申请单明细按照科目+期间+编制预算维度汇总的未扣减金额。
• 可用预算（元）：科目+期间+编制预算维度对应的可用预算。
• 本次扣减金额（元）：申请单明细按照科目+期间+编制预算维度汇总的本次扣减金额。