1、功能概述
核销单，用来记录应收单据被核销的凭证，方便企业进行账务管理和监控。
注意：分销版核销单仅针对资金池核销，并未核销到每一笔收款单。
核心前置条件无论是预存款收款还是订金收款，对应的【收款单】必须在系统内执行入账操作。⚠️ 注意：未入账的收款单处于财务挂账状态，系统无法对其进行任何形式的核销。
2、业务说明
2.1 在勤策系统中，以下功能会生成对应的核销单：
| 核销入口 | 核销逻辑 |
|---|---|
| 直营订单发货核销剩余订金 | 如果存在剩余订金，则优先用剩余订金核销发货金额，生成已确认的核销单。订单的剩余订金减少。 |
| 直营订单发货核销预存款 | 当企业设置了发货自动核销预存款，如果对应发货单核销订金后还有待结算金额，则自动使用预存款进行核销，生成已确认的核销单。对应的预存款账户余额减少。 |
| 直营发货单红冲处理使用订金 | 根据发货单号到“核销单关联单据子表”查询原发货单关联的核销单记录。如果能找到原发货单对应的核销单记录，并且该核销单记录的单据来源为“发货自动核销”和业务类型为“发货核销订金”，则根据该笔核销单生成反向的已确认的核销记录。原订单的剩余订金增加。 |
| 直营发货单红冲处理使用预存款 | 如果勾选了“开启发货自动核销预存款”，则根据发货单号到“核销单关联单据子表”查询原发货单是否存在对应预存款核销的核销记录。如果能找到原发货单对应的核销记录，并且该核销记录的单据来源为“发货自动核销”，则根据该笔核销单生成反向的已确认的核销记录。对应的预存款账户余额增加。 |
| 直营退货单签收的退货款自动转入预存款 | 如果勾选了退货自动转入预存款参数，则将退货的金额自动存到预存款中，客户资金池金额增加，生成一笔核销单。 |
2.2 发货核销场景与控制逻辑系统在订单“发货”时，会根据款项类型及后台参数，自动执行不同的核销策略：
1. 订金自动核销（强制执行）
- 场景定义：客户针对特定订单进行了专项付款，资金进入该订单对应的**【订金账户】**。
- 核销逻辑：当该笔订单执行发货时，系统会自动生成一笔核销单，直接核销该笔订单所锁定的订金。
- 参数控制：此逻辑为系统底层硬管控，不受“发货自动核销单”参数的影响。无论该参数开启或关闭，系统都会强制核销该订单的订金。
2. 预存款自动核销（参数控制）
- 场景定义：发货金额大于该订单的订金，或者订单未使用订金，需要消耗客户的常规预存款。
- 参数联动：此逻辑由后台**【发货自动核销预存款设置】**参数决定，具体组合表现如下表：
| 【发货自动核销预存款设置】参数状态 | 订单发货时的核销顺序与逻辑 |
|---|---|
| 关闭 (OFF) | 仅核销订金：系统仅自动生成核销单扣减该订单的订金，若订金不足，缺口部分不会自动扣减预存款，需财务后续手动核销。 |
| 开启 (ON) | 组合核销（订金优先）：系统在发货时，优先核销该订单的订金。若订金不足以覆盖发货金额，差额部分会自动核销预存款。 |
3. 预存款多资金池核销路由规则当参数开启，系统执行“自动核销预存款”且企业存在多个资金池账户时，系统将遵循以下优先级路由算法进行自动扣减：
触发预存款核销 │ ├── 检查客户是否有关联的资金池？ │
│ │ ├── YES: 仅在“有关联关系”的资金池中筛选 │ │
└── 🔍 优先选择：当前【账户余额最多】的资金池核销 │
│ │ └── NO : 在该客户可用的所有资金池中筛选 │
└── 🔍 优先选择：当前【账户余额最多】的资金池核销规则细则说明：
- 未做账户关联的客户：系统自动扫描该客户可用的所有资金池账户，优先选择当前“账户余额最多”的账户进行核销，如果当前账户余额不足，继续从账户余额第二多的账户进行核销，一次规则循环核销，直至核销完发货金额或者所有资金池余额都被核销完，结束核销动作。
- 已做账户关联的客户：系统将锁定范围。仅从该客户有关联关系的资金池账户中进行选择。如果存在多个关联账户，同样优先选择当前“账户余额最多”的账户进行核销。
2.3 直营退货单，在参数退货自动转预收款参数打开时，退货单签收时，退货金额会自动进资金池，如果客户同时有多个资金池，资金进创建时间最早的池子。
同时生成一笔核销单。
3、功能说明
电脑端可查看核销单记录。
