现金流量表

现金流量表是反映一定时期内企业经营活动、投资活动和筹资活动对其现金及现金等价物所产生影响的财务报表。

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流量表上显示的金额数据，可以通过点击【明细】按钮，查询出流量项的取数明细来源进行调整。

【明细】按钮弹窗中的数据来源于：当前账期出现货币资金科目的所有已审核凭证中的“除货币资金科目所在分录外”的其他分录。分录登记在【借】的，计入【流出金额】；分录登记在【贷】的，计入【流入金额】。

【现金流量表明细】弹窗中，将凭证分录按以下规则成组： 科目一致（若启用辅助核算的，不看辅助核算类别），流入、流出（借贷方向）一致的，可以在凭证明细行上选择【现金流量表项目】。按科目+方向汇总金额，支持展开收起。

后台自动记录科目和流入流出方向与现金流量表项目的匹配关系，下次遇到相同科目且流入流出（借贷方向）一致的，系统自动选择对应的现金流量表项目。

2、仅当前账期为账套启用期间，且账套启用期间非1月账期时，出现【期初】按钮。可以录入启用账期现金流量表的本年累计金额。