1、功能概述
期初余额就是账套启用月份上一期的期末余额数据，该功能可在账套正式使用前录入各科目的期初余额。
2、功能入口
进销存→财务管理→财务设置→科目期初余额
3、功能操作
1、科目期初余额录入的是账套启用期间的期初余额。
①期初余额的数据是上月的期末余额：
若用户是在1月创建账套，那么应该将上一年12月底的期末余额数据录入1月的“期初余额”中；若用户是在非1月创建账套，那么应该根据实际情况录入期初余额。（当您在1月份启用时只需录入【期初余额】，在2-12月份启用时可以录入【期初余额、借方累计、贷方累计】）
②导入期初：点击右上角的“导入”功能按钮，下载模板后，在模板里面维护期初数据；导入成功后会覆盖系统中已录入的数据。
③期初录入仅需要录入末级科目的期初数据；年初余额会根据前几项金额自动换算得出，无需录入。（期初余额、借方累计、贷方累计的数字录入框光标消失时发起计算。）
④年初余额系统自动通过公式计算得出：
1.1 若科目余额方向为借方，年初余额=期初余额-借方累计+贷方累计；
1.2 若科目余额方向为贷方，年初余额=期初余额+借方累计-贷方累计；
上级科目的各个列的值由下一级科目计算而得。
⑤损益类科目无期初余额、无年初余额，仅需要录入【借方累计】/【贷方累计】。借方累计=贷方累计，录入任意一方自动带出对方数值。
2、当新建的账套启用账期是1月时，需要把上年12月的期末余额录入到“期初余额”列中，无需录入累计数；
3、当新建的账套启用账期不是1月账期时，需要录入账套启用账期上一账期的数据，“期初余额”列录入上一个月的期末余额，“借方累计”和“贷方累计”录入上一账期的本年累计发生额的数据；另外，损益类科目只需录入借贷方累计数即可。
4、若期初没有所需科目，请先点击科目，新增对应一级科目或明细科目，再到“期初余额”中进行数据录入。
5、对于启用了辅助核算的科目，需要录入期初数据的，将光标移至科目名称上方，会出现“+”号（为录入辅助核算期初的链接按钮），可点击“+”进入【核算项目期初余额】录入页面。
点击该科目的加号，进入辅助核算期初页面添加对应的辅助项目后，才能录入期初数据
录入辅助核算期初数据后，需点击右上角的保存按钮方能保存辅助核算的期初数据
6、试算平衡：录入完数据后，务必进行试算平衡，否则会导致资产负债表不平衡，不允许期末结账。
7、期初对账：当您同时使用进销存业务和财务时，可以将科目期初与商品、客户、供应商、资产、资金期初进行对比，保证业务数据和财务数据的一致。
8、注意事项
期初余额录不进去的两种情况：
a）若录入的科目如果不是末级科目是不允许录入的，只有末级科目才允许录入；
b) 若账套启用当期已经结账，就不能再修改数据，若需要修改数据，要先做反结账的操作。（只有当前账期是账套启用账期才能录期初，存在结账账期后仅能查看，不能录入，需要反结账到第一期才能录入。）