新增收款单

收款单是向客户收取销售货款的收款记录。业务员收款后，在手机上登记收款并打印小票给客户签字，回到公司后，将现金和票据上交财务，财务在待审批中收款；财务还可以对每笔收款记录与销售单据逐笔核销。收款类型包含收欠款、预收款、收订金、退订金。

进销存→资金管理→客户相关→收款单

1）客户名称：可选择当前登录人可查看的客户

2）收款类型：选项有“收欠款”和“预收款”。选择”收欠款“后，显示选择核销单据区域；选择“预收款”，则无核销单据区域。

3）经办人：一般为当前单据的操作人。默认值受进销存参数【新增收款单经办人默认值】控制：该参数选择①当前操作人时，经办人默认带出当前登录员工；该参数选择②客户经理时，经办人默认带出当前客户的客户经理。

4）收款日期：默认系统日期。可修改为其他收款日期，受【收款日期可选范围】参数控制。

5）自定义字段：根据收款单设置的头自定义字段依次显示，默认显示全部启用状态的自定义字段。

1）支持多种“收款方式+结算账户”组合收款

2）默认显示已启用的第一个收款方式，收款方式后带出默认结算账户，可修改为其他账户

3）每个“收款方式+结算账户”后均可录入收款金额，输入后联动计算本次收款合计金额。允许输入负数，表示退款。

1）当客户的预收余额大于0时，显示使用预收行

2）输入使用预收金额，自动匹配客户的预收单据进行核销

3）也可点击右侧放大镜， 在使用预收核销记录页面选择想要核销的预收单据。

1）支持“按单据核销”和“按商品明细核销”两种核销方式，默认按单据核销。

根据企业参数【核销参数】，如果是“按单据”则按单据核销；如果是“按明细”则按单据的商品明细核销，分别显示不同的核销列表字段。

2）选择待核销单据的数据范围：该客户的所有待核销的发货单、车销单、订货单、销售退货单、销货单、期初应收、其他支出单。

不包含红冲、被红冲的单据，销售退货单为已入库状态，其他支出单为已审批状态且欠款大于0的单据。

1）收欠款类型时，多收的金额会自动转入预收。

2）提交时会提示将核销欠款后多出的金额转入预收：转入预收=使用预收+本次收款+优惠金额-本次单据结算合计。