新增付款单

付款单是向供应商支付采购货款的付款记录。向供应商支付货款后，财务在系统中登记付款记录，还可以对每笔付款记录与采购单据逐笔核销。

进销存→资金管理→供应商相关→付款单

1）供应商：可选择当前登录人可查看的供应商，选择供应商后显示应付余额。

2）业务日期：默认系统日期。可修改为其他日期，受参数“影响业务数据时间选择范围”控制。

3）经办人：一般为当前单据的操作人。默认带出当前登录员工，可修改。

4）本次付款：输入本次付款金额，（负数表示供应商退款）。本次付款后面可填写优惠金额。

5）结算账户：带出默认结算账户，可修改为其他账户。

6）结算方式：非必填字段，枚举值为维护的所有结算方式名称。点击右侧编辑按钮，可新增/编辑/删除结算方式。

7）结算号：非必填字段，如果有结算号可输入。

1、选择待核销单据的数据范围：该供应商所有待核销的已审批的采购单、采购退货单以及初始化完成的期初应付；

1、状态：待审批/已审批/已作废三种状态。数据权限按经办人控制。

2、支持批量审批/批量作废/打印；

反审批付款单时，如果当前付款单有关联的财务凭证，则不允许反审批。

4、逻辑说明：

（1）仅保存单据，不审批付款单，只影响关联应付单据的已结算金额，（可以对付款单进行修改/删除/作废）；

（2）审批付款单后，才会影响供应商往来余额（即应付余额）、账户余额，（仅审批/反审批时会影响）；

（3）核销单据，只影响关联的应付单据的已结算金额。

1、已审批状态下显示【核销单据】按钮，点击跳转至核销单据页面（相当于待审批的修改页面）；可添加待核销单据继续核销付款单，或对已核销单据的本单核销金额进行修改。