应收账款余额表

本报表为客户应收余额结转表，上线当天开始结转。可分期展示客户的本期应收、已收、应收余额情况，并可点击详情查看客户应收账款流水。

进销存→数据报表→资金报表→应收账款余额表

1、字段释义：

期初余额：即上期结余金额。查询日期前一天的期末余额，上线当日一次性结转历史应收单据，为该客户所有应收单据的未结算金额。

本期应收：该时间段单据的应收金额。查询日期内，所有已审批的发货单、车销（销售、退货）、销售退货单、销货单的优惠后金额、期初应收、订货应收金额、其他支出单。

本期已收：该时间段收款单、核销单关联应收单据核销的金额。

期末余额：期末余额=期初+本期应收-本期已收。根据所选日期范围，截止日期时点的客户的应收款余额。即该时点所有应收单据的未结算金额。

2、与其他模块对账差异：

（1）与客户往来余额差异：往来余额统计了预收，而此报表应收余额不统计预收，只统计单据已核销金额。

往来余额=总销售（应收单据）-总收款（收款单收款+优惠）=应收欠款-预收金额-收款单未核销金额

（2）与财务模块【应收账款】科目可能存在差异：财务模块如果存在未过账的单据，或单据和生成凭证不在同一个月，会造成差异（比如9月的收款单，在11月才生成凭证，这种进销存在9月能统计到，但财务模块是在11月）。

3、点击【详情】进入客户应收账款余额明细页面。

1、展示查询期间该客户的应收账款增减流水：销售类单据产生应收，增加余额；收款类单据核销应收，减少余额（只统计单据核销的金额，不包含预收）

2、字段释义：

上期结余：截止到开始日期前一刻该客户的余额

增加余额：当前列表所有单据的“增加应收款”合计

减少余额：当前列表所有单据的“减少应收款”合计

本期结余：上期结余+增加余额-减少余额。即查询日期内该客户的期末余额。