1、功能概述
供应商对账单用于查询供应商每一笔采购业务或付款单据的发生金额、应付金额、实际付款金额，并自动计算供应商的应付款余额。
2、功能入口
进销存→资金管理→供应商相关→供应商对账单
3、功能说明
3.1 供应商列表
1、按供应商列示各个供应商的应付欠款、预付余额情况。操作列点击【对账单】进入该供应商的对账单详情页面。
2、根据供应商的应付往来余额判断：正数显示在应付欠款列，负数显示在预付余额列
往来余额：该供应商所有进货单据（已审批的采购单/采购退货/期初）的应付金额 - 所有付款单的（付款金额+优惠金额），
若往来余额为正数，则应付欠款=往来余额，预付余额=0
若往来余额为负数，则应付欠款=0，预付余额=往来余额的绝对值
3.2 供应商对账单
1、进货单据：
数据范围：该供应商的所有已审批的采购单、采购退货单、初始化完成的期初应付。按下单提交时间正排序。
应付金额：单据金额
已付金额：关联付款单核销的金额（付款核销后刷新已付金额）
应付欠款：=应付金额-已付金额
2、付款单据：
数据范围：该供应商的所有已审批的付款单。按付款日期正排序
