1、功能概述
使用场景：业务员结束一天销售后需要回公司交款交账，财务核对账务和款项，确定账实相符后，进行收款确认。
数据来源：发货单（包括销售订单的发货单、还货订单的发货单、销货单）、销售退货单（状态：已完成）、车销单、收款单（待审批/已审批）、费用单（待审批/已审批）、兑换货物（待审批/已审批）、其他收入记录（待审批/已审批状态）。
一键关账：交款交账支持按业务员每天“关账”。关账后，业务员在关账当天不能提交新的业务单据，不能修改任何业务单据。
2、功能入口
进销存→资金管理→员工对账→交款交账
3、功能操作
3.1 员工交账列表
1、该功能适用访销、车销业务交款交账的场景
员工对账列表
①汇总页反映访销司机/车销业务员当天产生的业务信息及收款信息。
②员工对账：
点击“员工”操作列的“对账/详情”进入交款交账明细页。
对账操作：对账状态是【待对账】时显示对账操作，点击进入对账详情页面。（员工存在待确认的收款单/费用单/应收单据）；
详情操作：对账状态是【已对账】时显示详情操作，点击进入详情页面。（员工不存在待确认的收款单/费用单/应收单据）。
③员工关账：
某业务员在的某日期处于已关账状态的，业务员不能新增/编辑该日期下的所有业务单据；
例如，业务员张三2023年1月30日处于已关账状态下，那么该业务员不能新增业务日期为2023-01-30的业务单据。
员工关账
2、汇总页一键对账
如交账场景比较简单，可在汇总页直接批量操作完成交账。
即可以对“选中业务员+选中日期”的所有单据（收款/销售/费用/其他收入/兑换货物）一键批量确认/取消确认操作。
批量对账
3、交款交账参数
勾选【交款交账参数】后，对资金单据进行对账确认时，会同时审核该单据。
与此同时：
①若参数是勾选状态时，审核收款单会同步将该单据的“对账状态”置为【已确认】；
反审核收款单将不受对账状态限制，同步将该单据的“对账状态”置为【未确认】；
②若参数是未勾选状态时，审核收款单不会同步将该单据的“对账状态”置为【已确认】；
反审核收款单将受对账状态限制，【已确认】状态不能反审核；
作废收款单时将受对账状态限制，【已确认】状态不能作废。
3.2 日报汇总
1、该员工该业务日期的销售汇总、资金汇总、库存汇总、配送汇总，支持打印。
日报汇总
3.3 收款单据
1、取值逻辑：该业务员该日期“待审批+已审批”的收款单。
2、页面分为两个层级，1）第一级为收款单，支持批量勾选对账确认。
2）第二级展示收款单关联的核销单据。点开收款单列前的“+”号可展示，页面左上角支持快捷“全部展开/全部收起”。
其中，交款交账是“已确认”对账状态的车销单/发货单/销货单/销售退货单，显示【已确认】标识，方便财务人员快捷确认收款。
3、字段说明：
【类型】：收当日货款 + 收历史欠款 + 预收款 + 收订金 = 收款金额 + 收款优惠 - 转入预收
【收当日货款】：当日销售直接收款的金额，含收款优惠。即与业务单据日期相同的收款单核销金额，不包含使用预收。
【收历史欠款】：收历史欠款单据的金额，含收款优惠。即与业务单据日期不同的收款单核销金额，不包含使用预收。
【预收款】：预收款类型的收款金额+优惠金额
【收款金额】：实收金额，不含收款优惠和使用预收。
3.4 销售单据
1、数据来源：该业务员该日期的销售类单据，包括：正常的车销单、 销货单、发货单（包括销售订单、还货订单对应的发货单）、已完成的销售退货单。
2、列表支持打印、支持批量追加备注
3.5 费用单据
1、数据来源：该业务员该日期“已审批/待审批”的其他支出单。
2、字段说明：【支出金额】：账户支出的金额合计
【收款核销金额】：关联收款单核销的金额 ；（仅适用于挂账的费用单，后续用收款单核销的金额）
【总金额】：各支出类型的金额合计
【未核销金额】：总金额-支出金额-收款核销金额；（仅适用于挂账的费用单，剩余可抵扣应收的金额）
3.6 其他收入单
1、数据来源：该业务员该日期“已审批/待审批”的其他收入单。
2、左上角为“对账确认状态”筛选条件，下拉状态包括“全部状态/待确认/已确认”，默认全部状态。
3.7 兑换货物
1、数据来源：该业务员该日期的所有状态的兑换货物单据，按提交时间倒序排序。
2、页面分为两个层级，第一级为兑换货物单据，第二级为该单据的商品兑换明细。
3.8 客户汇总
1、统计逻辑：对该业务员当天的销售/收款/费用/等业务数据按客户进行汇总，按客户名称排序。
2、支持按客户汇总打印。
3.9 库存汇总
1、统计逻辑：取该业务员车库当天的商品库存汇总。如果当前业务员没有车库，则不查询数据。
2、数量展示单位：支持按基本单位、销售常用单位、多单位。
3、支持打印按基本单位、多单位。字段说明：
3.10 配送单据
1、对账场景：公司与司机对账。交账的员工是配送员，展示配送员当天的配送单据情况（配送了哪些单据，收了哪些单据的钱）。
2、数据来源：该配送员该日期配送的的发货单、销售退货单。（包括销售订单、还货订单、销售退货单）
配送日期取发货单的发货时间和配送销售退货单的配送时间。不含红冲和被红冲的发货单、退货单。
发货单配送金额为发货金额，销售退货单配送金额为单据入库金额。字段详细说明如下：
4、常见问题
1、员工交账的收款金额不展示？
原因分析：这种情况通常是收款单的收款人与业务单的业务员/司机不一致，导致交单和交款的不是同一人；大概率是因为财务代录收款单导致【收款单】的“经办人”填为了自己。
2、当天没有要交账的员工该怎么关账？
操作步骤：①员工列表页勾选【显示全部员工】，当天没有业务数据的员工也会显示出来；
②可以批量选择全部员工，进行关账了。关账后全部员工都不能新增/编辑该日期下的所有业务单据。
①勾选【显示全部员工】
②全员关账