1、功能概述
业务员/司机结束当天工作后，需要回公司交款交账，将收取的款项上交给财务人员，财务核对账务和款项，确定账实相符后，进行收款对账确认。
2、功能入口
进销存→资金管理→员工对账→收款对账
3、功能操作
1、数据来源：收款单（退款单）、其他收入单、其他支出单（三种单据均包括已审批和待审批状态）。
2、列表分四级呈现：
①第一级：员工 （按姓名正序排列）
对应资金单据的“经办人”字段； 一个员工的所有数据汇总在该员工节点下显示。
②第二级：日期 （按日期倒序排列）
对应收款单的“收款日期”字段，其他收入单的“业务日期”字段，其他支出单的“业务日期”字段；
（1）该日期下未确认的单据显示在日期下方；
（2）该日期下已确认的单据按“确认”记录的确认时间批次正序显示，批次为日期+顺序编号，顺序编号使用批1、批2...顺序递增，例如【2021-03-15（批1）】；
可以整批撤消（受“允许确认”按钮权限控制），点【撤消】按钮弹出提示“确认撤消该对账批次吗？”，撤消后删除对账批次，该批次下所有单据恢复到【未确认】状态。
（3）日期下无单据的不显示该日期；
③第三级：资金单据（按单据提交时间倒序排列）
单据包括：收款单、其他收入单、其他支出单（均包括已审批和待审批状态）；
点“单据号”可以链接到单据详情；
资金单据后跟往来单位名称，中间以“-”连接，如：收款单-张三医药集团；
④第四级：核销业务单据（按业务单据业务时间倒序排列）
显示收款单关联的核销单据。点“业务单据号”可以链接到单据详情。
3、对账确认
1、可以按员工、按日期逐级对“资金单据”进行确认。
【员工-日期-资金单据】列：勾选/反勾选父节点时所有子节点同步勾选/反勾选；第四级核销单据无复选框，仅做展示。
2、列表下方的 “合计单据张数”行显示符合筛选条件的所有人员的合计值； “选中单据张数”行显示选中单据的合计值；
点击“选中单据张数”行的【确认】按钮，会将勾选的单据生成一个确认批次。系统自动记录确认批次、确认时间、操作确认人，对应单据标记【已确认】。
4、字段释义
【收当日货款】：指当日销售直接收款的金额
【收欠款】：取收款类型为“收欠款” 、收款金额大于0的收款记录的收款金额
【预收款】：取收款类型为“预收款”、收款金额大于0的收款记录的收款金额
【收订金】：取收款类型为“收订金”的收款记录的收款金额
【退款】：退款金额 =退货金额+退预收款+退订金
【收款优惠】：收款登记时的优惠金额
【结算账户】：指各结算账户的变化值，正数表示增加，负数表示减少。
对于单据行次，销售收款、收预收款、收欠款、收订金、其他收入相加- 收款优惠- 退款- 其他支出计入各结算账户；
对于日期行次，汇总各日期下的单据数据； 对于业务员行次，汇总各业务员下日期行次的数据。