1、功能概述
本报表可分期段展示供应商的应付、付款、往来余额情况，并可点击查看明细单据。
2、功能入口
进销存→数据报表→资金报表→供应商往来余额
3、功能说明
3.1 供应商余额列表
供应商往来余额列表
1、期初余额：查询日期前一天的期末余额。
2、本期应付：该时间段的单据应付金额，单据包括已审批的采购单/采购退货单/期初应付
3、本期付款：该时间段已审批的付款单金额（包括付款金额+优惠金额）
4、期末余额：期末余额=期初余额+本期应付-本期付款
数据来源
5、点击【详情】进入该供应商的往来余额单据明细页面。
3.2 供应商往来余额明细
供应商往来单据页面
字段释义：
应付金额：已审批的采购单、采购退货单的优惠后金额、期初应付金额
付款金额：已审批的付款单金额（包括付款金额+优惠金额）
余额：上期结余 + 应付金额 - 付款金额
----上期结余：截止到开始日期前一刻该供应商的余额
----增加余额：当前列表所有单据的“应付金额”合计
----减少余额：当前列表所有单据的“付款金额”合计
----本期结余：=上期结余+增加余额-减少余额。即查询日期内该供应商的期末余额。